【财经早餐】2026.07.05星期日

行业监管动态方面，智能体功能将于2026年7月15日正式下线，届时用户无法新建或调用已创建的智能体，用户可在10月15日前自行保存历史对话数据，下线日期刚好是人工智能拟人化互动服务管理暂行办法正式施行之日。欧盟拟将反补贴税扩至插混，计划9月推出供应链多元化工具与公共采购法案，将为中国车企构筑三重贸易壁垒。
市场与跨境动态方面，截至7月3日，今年广州白云机场口岸客流已超1000万人次，较2025年提前34天达成目标，入出境外国人客流同比增速高于全国平均水平。2026年上半年，韩国投资者买入中国资产28.19亿美元，其中买入A股金额同比增130.55%，韩资金重点布局中国半导体相关资产，海外机构认为海外对中国资产态度已发生根本变化，AI产业链2026年利润增速预计达71%。本周黄金价格结束四连跌，伦敦现货黄金收涨，国内足金饰品价格上涨，美国9月加息概率下降，机构将黄金短期观点上调为谨慎看多。全球半导体迎来全品类涨价，超20家厂商提价，AI相关品类涨幅明显，8英寸产能收缩供给紧张。三星晶圆代工启动配额制，有限产能优先供给现有客户，AI需求拉动订单增长，目前4纳米产能已售罄且明年排满，订单积压约50万亿韩元。
产业与项目动态方面，智能机器人行业从业者认为，行业未来2-5年将迎来突破，满足核心条件后预计2030年引领消费浪潮。印度就业市场中AI岗位与传统IT岗位招聘走势分化，AI岗位招聘同比增长，IT岗位招聘下降，印度IT产业正调整人员结构。中广核广东太平岭核电2号机组首次并网成功，这是粤港澳大湾区华龙一号基地的第二台机组，投产后将带来显著的发电与减排效益，项目整体规划6台机组，总投资超1200亿元。广州长洲签约三大智能制造用地项目，总投资超15亿元，达产后预计年新增工业产值超17亿元。
国际宏观与社会动态方面，6月中东海湾原油日均出口较5月明显回升，但仍低于冲突前水平，霍尔木兹海峡航运正逐步恢复，完全恢复尚需时日。世界杯小组赛期间，佛得角爆冷逼平阿根廷后，国内赴佛得角首都普拉亚的机票搜索量较上周暴增近30倍，反映出世界杯赛事对旅游市场的短期拉动效应显著。加拿大多省发布高温预警，热浪引发强雷暴导致多轮大规模停电，已出现房屋被淹、树木倒伏等灾情，当局敦促居民减少户外活动。美军上半年累计损失超30架军机，过去5年严重事故量激增55%，事故频发主要因装备老旧、退役受阻，美国军工体系弊端拖累军机更新换代。