Femorning09.27

科技行业动态方面，比尔·盖茨发出AI死亡风险警告，称人工智能具备可导致10亿人死亡的巨大能力；OpenAI已通知数十家可能受其AI模型相关活动影响的机构，含政府机构与高校。国内北京高速光互联计算技术重点实验室近日在经开区揭牌，该芯片实验室聚焦三大核心技术领域，将构建覆盖器件、芯片、系统及封装的全链条研发生态。另有多项科技产业动向公布：Anthropic正初步洽谈租赁阿波罗全球管理旗下数据中心开发商的最高1吉瓦算力；英飞凌将于10月1日正式启用泰国半导体厂；SK海力士控股子公司Solidime拟最早明年IPO，目标估值或达1500亿美元；新墨西哥州总检察长拟在陪审团裁定Meta违反州法后，向Meta追偿最高2190亿美元罚款，陪审团认定Meta在言论政策与数据隐私实践方面误导公众；甲骨文向新墨西哥州某大型数据中心开发商发出不可抗力通知，为寻求债务融资扩张人工智能基础设施的企业增添了额外障碍。
宏观经济与金融市场方面，阿波罗首席经济学家称，创纪录高价柴油带来的通胀威胁，可能远大于美联储当前评估，因柴油价格会传导至美联储货币政策的核心基准核心消费者价格指数；克利夫兰联储主席梅斯特表示，美国长期美债收益率走高，源于乐观经济增长预期、市场对政府债务的担忧以及对美联储进一步加息的押注，投资者已在定价中计入额外加息预期。高盛研究认为，AI代理热潮和美债收益率正将美股拆分为两个分化板块：Meta发布Muse模型后，单周市值增长2200亿美元，拉动纳斯达克指数上行；但剔除AI股后，标普500指数单周下跌1%。纽交所个股创新低数量已连续九个交易日超过创新高数量，普涨行情基本结束，美股长期处于股市与债券收益率的猫鼠博弈中，上涨行情反复被债券市场压制，高盛建议股权持有者通过同时做空美国国债对冲风险。摩根士丹利研究指出，剩余建设或完工风险较高、且由弱信用租户背书的交易最易受冲击，临近稳定运营、建设敞口有限的资产抗风险能力更强。