【0819收评】指数十字星，机器人概念强势，军工回调，消费股轮动

指数与成交量表现
三大指数全天震荡收出十字星形态，创业板指盘中一度涨超1%，午后小幅回落但仍站稳五日均线。两市成交额达2.59万亿，虽略有缩量，但仍维持活跃水平，支撑市场短期上行趋势。个股表现优于指数，超3000只个股上涨，中证1000指数微涨0.24%，呈现温和修复态势。
消费与科技板块轮动
受政策利好刺激，消费股轮动逻辑凸显，白酒、乳业、家电及地产链（如水泥、基建）早盘集体走强。AI硬件细分领域持续爆发，算力、光模块、数据中心等方向多股涨停，工业富联午后封板。机器人产业链午后逆势拉升，人形机器人及配套设备股表现亮眼，南方精工等标的涨停。防御性板块与科技股形成跷跷板效应，医药板块冲高后分化，禽流感、医药电商等分支相对强势。
回调板块与风险提示
军工板块回调风险显现，船舶、航天航空及兵装重组概念领跌，临近事件窗口需警惕利好兑现压力。大金融（保险、券商）拖累指数，黄金、油气等周期股受商品期货调整影响同步走弱。半导体产业链（光刻机、电子化学品）及科创板次新股表现低迷，市场局部赚钱效应收缩。
时间窗口与策略建议
中期时间窗口预判指向9月初，短期关注本周四市场波动。操作上建议围绕AI硬件细分领域、机器人产业链及通信设备等主线，结合高抛低吸策略应对轮动，分歧阶段可分批布局低位标的，回避短期涨幅过高的鱼尾行情。