1106 重回4K

市场指数与风格变化
上证指数重返4000点，但个股涨跌分化明显，呈现杠铃结构。红利类资产如煤炭、银行持续新高，微盘股和缩圈后的AI板块成为资金焦点。量化交易力度减弱，市场风格趋于均衡，季报业绩成为核心定价锚点。
核电与AIDC板块动态
核电板块受镀基熔岩堆技术突破催化，密封配件和主设备公司因订单预期一字涨停，但实际业绩兑现周期较长。AIDC概念中，大飞机产业链公司通过蹭北美AI能源基建热点（如燃气轮机配套）吸引资金，映射北美电力基建投资逻辑。
存储与能源衍生炒作
存储行业因DDR4产能过剩与北美DDR5需求错配，国内跟风炒作存在硬伤。电解铝板块受美国电力合同权益转让事件带动，但国内电力消纳充足背景下逻辑存疑。
消费板块与周期品分析
猪板块面临出栏量增价跌矛盾，市场博弈产能去化逻辑，但需警惕一致乐观预期风险。啤酒行业呈现低增长态势，青岛啤酒等头部企业聚焦高端市占率竞争，但整体消费复苏乏力。
其他热点与个股逻辑
区域性港口主营分化明显，需关注特定航线或资源品类逻辑。上海电气重组概念属情绪炒作，与基本面关联较弱。稳健医疗因海外业务占比高出现净利润断层，但投资需谨慎。