621 唐山限产

唐山钢厂限产减排政策：唐山钢厂近期接到通知，要求从6月底开始执行限产减排措施，烧结机减产30%，高炉和转炉同步调整。限产可能与7月安全检查或9月3日反法西斯阅兵有关，后者将推动8月中下旬进一步限产以保障空气质量。
钢铁行业减产影响分析：钢铁板块近期关注度较低，但铝钢（如城防港相关企业）因一季度净利润断层表现强势，成为唯一受业绩驱动的标的。钢铁ETF在年线上方横盘，需关注后续减产政策对行业盈利的提振作用。
军工行业阅兵题材预期：9月3日大阅兵可能展示东风系列导弹、无人机等装备，推动军工题材炒作。军工股目前以地缘政治驱动为主，缺乏业绩支撑，但碳纤维等细分领域保持独立走势。建议关注军工ETF及中轨以下布局机会，警惕季报季业绩风险。
量化策略市场资金影响：当前市场资金集中于微盘股和高股息策略，钢铁与军工因缺乏量化资金关注导致股性较弱。若中报业绩超预期，可能吸引资金回流。
核电行业题材炒作分析：核电板块暂被延后讨论，当前仍以题材炒作为主，核心业绩标的集中在港股。需关注后续政策或行业催化节点。