710 日子好起来了3

今日早盘市场先延续科技股上涨趋势，科技方向抽涨15到20分钟后出现明显风格切换，午盘收盘时以白酒为代表的传统板块开始走高。
昨日A股拉出超预期阳线，为连续极度缩量后的超跌反弹，此次科技调整时间、空间均不及此前两轮，超出买方机构预期，不少科技方向买方被迫尾盘回补仓位，推高阳线力度。长新IPO因定价机制原因定价偏低，对二级市场相对友好，市场讨论其上市后或像当年中芯国际一样炒作，同时抽血现有科创板块，不少资金开始讨论长新上市后的新主线方向，目前提及可能性较高的为商业航天。
昨夜美股Meta公布自研芯片、扩张算力规模计划，小扎回应算力租赁问题时表示当下租算力回报率更高，谷歌、马斯克均已开展相关业务，带动美股AI线继续上涨。AI链个股当前已充分炒作，业绩对股价指导性较弱，行情主要跟随市场风格变动。
跟踪传统行业业绩方面，甘肃火电企业二季度业绩好于预期，电力龙头大唐发电定增落地，此前股价高位抗跌或为配合定增；钢铁优等生华菱二季度业绩较差，叠加补税影响，整体符合市场预期。
全A中位指数开年以来累计下跌35%，较其他指数更能反映非AI板块的真实走势，该指数昨日仍创出新低，仅少数业绩优、防御性强的传统板块未创新低，该指数企稳才代表市场风格真正切换。当前市场活跃资金九成以上集中在AI线，属于纯筹码博弈行情，持有生物医药等板块走势与科创50呈反向，呈现科创走弱其他板块走强的特征。
针对投资者提问回复如下：

持有电网设备、风电设备亏损30%计划止损的投资者，询问对电力行业的信心。电力行业在十四五至十五五处于转型期，利润发生结构性转移，投资难度较大，并非赚快钱行业，整体仍有信心，只是不同细分板块受益受损情况不同，售电、绿电等细分当前处于利润转出阶段。
光伏近期有政策支撑仍下跌，当前国内需求下滑明显，基本面暂未看到明确拐点，光伏发电上网价格好转需等明年，国内产能出清困难，多为地方政府跟投项目，难以自主清退产能，短期仍难有起色。
火电持续下跌主要因二季度业绩较差，当前动力煤价格已过夏季高峰，预计三季度环比好转，同比仍不及去年。
投资者提及当前场外观望、场内装死，可关注股息5%以上、股价下跌超30%的标的仅作观察。
今年实盘跟踪情况为，水泥因出海项目受伊朗局势影响判断失误，止损不及时造成亏损；钢铁、航空、酒店、医药仅跟踪未持仓；电力上半年炒作后已获利卖出，当前正在纠结择时回补；出海交运项目高位减仓后，受伊朗局势影响调整幅度超预期，需熬完局势动荡期才有新起点；焦煤持仓来回过山车；红利板块回补过早，当前小幅亏损。
今年下半年行情预判方面，当前多数资金仍沉浸在AI炒作中，未对后市路径做预判，需等待AI炒作结束后才有资金转向预判。全A中位指数今年两段周线级别下跌，修复难以一蹴而就，当前宏观基本面不支持大幅反转，若政策出现转向调整，则可变得乐观。