915 储能日

创业板与宁德时代动态
音频提到创业板受消息面提振表现较强，宁德时代因储能产业链采购指引上调引发市场关注。市场将其类比甲骨文单日涨幅逻辑，但需理性看待数据真实性，需后续验证。
储能产业链需求预期
宁德时代向材料厂传递26年采购指引上调至1.1T瓦，超市场预期50%增长，带动储能板块高开。但分析指出需结合海外需求（如美国关税政策下的抢装）与国内实际需求差异，警惕强预期交易风险。
美联储会议与科技股泡沫
本周美联储会议降息路径成为焦点，卖方预测明年利率或降至2.2%-2.5%。科技股因强跑交易透支预期，高位股面临回调压力，需警惕指引不及预期引发的抛售。
红利基金赎回与市场风格
上周五银行等红利类基金放量下跌，推测或因资金转向科技股。红利策略需关注股息稳定增长个股，ETF持仓若被国家队减持可能引发指数波动。
玉智菜行业现状
玉智菜因食品安全事件短期受挫，但长期看中央厨房模式（如萨利亚）具备性价比优势。当前相关上市公司业绩低迷，反映餐饮链真实需求疲软。
跨界投资与光模块风险
跨界投资光模块的上市公司（如通信企业）被质疑技术能力，类比五年前跨界光伏企业多数沦为垃圾股。需警惕资本炒作脱离基本面逻辑。
泡沫马特与机器人题材
泡沫马特因海外门店销售潜力受关注，但估值透支需消化；机器人题材受马斯克动向刺激短期活跃，但依赖事件驱动缺乏持续性。