1231 买方对有色、通胀的看法

音频分享了对于近期市场，特别是有色金属板块高波动博弈的看法。买方机构对于春节前有色的巨幅波动有所准备，同时从长线角度看好明年的通胀交易。地缘博弈的复杂性是支撑油价正向波动并带动化工品种表现的一个关键因素。
关于政策面，明年的国补政策方向已定，呈现灵活调整的特点，例如汽车补贴从定额变为灵活比例，家电补贴品类减少且金额退坡。对于新能源众卡，主讲人维持原有看法，认为其销量表现尚可。
对于具体品种，买方看好铝和碳酸锂，后者与储能需求挂钩。但主讲人个人对储能经济性存疑，因其面临电价下行而碳酸锂价格上涨的矛盾。电力系统正面临改革，试点省市将取消日内定额定价，转而采用撮合竞价交易，这将影响发电端的利润分配。
绿电的发展前景与绿色溢价密切相关，若没有更多溢价，其产能过剩问题将难以解决。当前绿电板块的调整与市场风格切换及炒作垃圾股有关。水电被提及为可关注的板块，但其表现需待题材退潮后的资金轮动。核电的优先度则被认为在发电系统中最低。