【0805早评】美股又创新高！A股“回马枪”已到位

外围市场方面，国际原油晚间暴跌6%，跌至78.68美元附近；美股三大股指集体大涨，道指与标普500刷新历史新高，纳指大涨2.59%，费城半导体指数大涨约6.5%，多只海外AI半导体大涨，AI软件公司Palantir因业绩超预期暴涨29%。7月国内半导体指数下跌20%，走势弱于海外。
A股市场方面，昨日双创板块高开高走，AI科技王者归来，算力、半导体等进攻板块上涨，金融消费等防守板块下跌，市场风格明显切换。当前A股已回吐今年4月以来全部涨幅，创业板指突破5天线、10天线，A股短线止跌企稳，本次反弹带有60分钟、120分钟周期底背离结构，预计反弹时长约6至12个交易日，今日为反弹第4天，关注下方5天线支撑，不破则有望挑战20天线压力，创业板强压力区域位于3600点至3700点区间，该区域不宜追高，可适当高抛。
板块与交易机会方面，昨日国内个股因子公司签署大额算力大单大涨，海外算力云公司股价也大幅上涨，国产算力产业链存在明显机会，涵盖算力租赁、华为昇腾、云计算等细分方向。针对美国拟禁止进口中国光模块的消息，短期对情绪偏利空，或造成光模块低开，但美国厂商产能不足以替代中国供应商，美禁令影响有限，挤出资金大概率流向国产半导体算力方向，对其他科技方向形成支撑。操作上，左侧建仓成功可持仓待涨，临近20天线压力不追高，可适当做高抛T操作。