EP59 史诗级投资机会来了？这波“川剧变脸”我该怎么破？

本期节目围绕近期美股市场在特朗普关税政策影响下的剧烈波动展开分析。资深美股投资者老麦指出，短期市场反弹可能属于“熊市死猫跳风险警示”，建议投资者避免重仓追涨。空头平仓引发的美股反弹更多是情绪驱动，而非基本面修复，尤其科技股回调尚未结束，需警惕估值重估风险。
从政策层面看，美国商品贸易逆差问题与美元信用弱化潜在风险叠加，导致市场对长期经济前景的担忧加剧。老麦认为，特朗普试图通过关税解决财政赤字，但此举可能引发中美反制措施，例如针对美国服务业贸易的限制，进而影响高通、苹果等企业财报表现。
投资策略方面，老麦强调应优先采用右侧交易避免左侧风险，并关注美股行业龙头ETF策略。对于港股和A股的联动效应，他建议短期内保持防御姿态，等待市场情绪稳定。历史对比显示，当前市场类似2022年加息周期，但受政策时效性干扰，波动率可能更高。
个股层面，老麦以英伟达为例，说明科技股短期反弹需结合企业订单和现金流评估，并提醒期权交易风险。长期来看，美股仍依赖美元信用体系，若国际政治经济因素引发秩序重构，市场将面临更大挑战。整体建议投资者关注政策发酵周期，避免在情绪驱动交易中过度操作。