508 科创1009

解读近期市场整体量能飘忽，指数横盘震荡，转述量化买方对科创指数的看法：参考过往类似走势，科创短期需进行筹码交换，交换后国产算力、半导体仍有再拉一波的可能。梳理隔夜及早盘市场信息：美伊局势来回拉扯，下周美方相关企业CEO将随团访华；隔夜美股软件股受超预期财报带动走强，今日早盘卖方一致推AI软件。
分析当日盘面情况：电力板块异动，大市值个股涨停，早盘成交量跻身A股前20，但人气一般，指出游资炒作更适合无融资标的的电力小票，不适合选择AH大市值标的。解答听众提问：关于非银金融盈利居前但跌幅居前的问题，此前已多次表示不懂银行业、保险业，高杠杆行业财报复杂，板块行情不直接对应业绩，当前不做多余点评；针对持有的两款红利低波指数，无法给出全面综合分析；针对关注的低温奶个股，当前扣非利润规模极低，不具备估值意义，判断低温奶行业是否进入景气周期，核心看原奶收购价是否提升，当前A股多数相关个股估值偏高；针对春秋航空走势偏弱的问题，该标的行情核心看中日关系缓和预期，需自行判断；针对AI方向是否要加入的问题，属于个人选择，可自行决定；明确仍在关注医疗器械，会同步跟进一级报业绩。
针对买入海螺水泥的听众给出说明：水泥板块若无政策层面的供给侧改革利好，很难像科技股一样走出V型反转，当前位置可继续观察，该板块受需求端和煤炭成本端影响，需做好两手准备放平心态。