债券基金的理想替代，近一年涨了25%，最大回撤-3.1%的量化多策略基金！

近年来，国内债券基金收益呈现下行趋势，投资者开始关注债券基金替代品种。量化多策略基金凭借其市场中性基金低风险特性，成为热门选择。这类基金通过超额α收益策略，在降低系统性风险低暴露的同时，实现净值上涨历史新高。
以某量化多策略基金为例，截至4月15日，其近一年净值上涨25%，远超同期中正综合债指数涨幅5.63%。若投入100万元，量化多策略基金可多赚近20万元。其收益表现突出，且最大回撤控制优秀，仅为-3.1%，展现出低波动率基金产品的优势。
市场中性基金通过量化模型叠加股指期货对冲，剥离股票市场风险，专注于获取超额收益。与债券基金收益下行形成对比，量化多策略基金优势在于收益稳定性与风险控制能力，成为当前环境下债券基金替代品种的优选方案。