债券基金的稳健替代，近三年上涨30%，最大回撤-4.5%的量化对冲基金！

近年来，国内债券基金收益呈现下行趋势，尤其是2024年债券牛市结束后，投资者开始寻找稳健型对冲策略的替代产品。量化对冲基金因其低波动性和收益稳定性受到关注。这类基金通过股票多头组合与股指期货对冲，实现低波量化对冲基金特性，既能控制风险，又能获取稳健收益。
以某私募量化对冲基金为例，其近三年累计净值上涨30%，同期中正综合债指数仅上涨15.7%，超额收益显著。从年度表现看，2022年至2024年该基金年收益稳定在6%-9%区间，即使在债券指数收益对比中，仍持续跑赢市场。尤其在2024年，中正综合债指数仅微涨0.29%，而该量化对冲基金上涨4.49%，凸显其在收益下行债券基金环境中的优势。
风险控制方面，该基金量化基金最大回撤为-4.5%，远低于权益类产品，接近传统债券基金风险水平。数据显示，其低波策略有效平衡了收益与波动，为追求稳健收益的投资者提供了新选择。当前市场环境下，量化对冲基金凭借收益稳健性和风险可控性，或将成为债券基金的重要替代品。