近两年上涨58%，最大回撤-11%的基金！

近年来量化基金表现突出，尤其量化CTA基金产品成为市场关注焦点。数据显示，某量化CTA基金产品近两年净值上涨58%，远超同期沪深300指数表现（下跌2.3%），且最大回撤仅为-11.92%，显著低于股票型基金的波动风险。这类基金通过商品期货、国债期货等双向交易投资品种实现收益，与股市相关性低，适合在高估值市场环境中分散风险。
量化基金策略中，股票量化基金策略随股市回暖创出净值新高，而量化CTA基金产品凭借低回撤和稳定复利收益回报策略脱颖而出。例如，某产品5年内收益达1.76倍，仅2023年小幅亏损-4.3%，长期持有体验优于多数股票型基金。其核心优势在于通过商品期货等工具双向交易，在牛熊市均有机会获利。
当前股市估值走高，配置组合需兼顾风险与收益平衡。量化CTA基金产品凭借低波动持有体验和高净值增长潜力，成为资产配置组合工具的重要补充。这类产品不仅规避了股票型基金的大幅波动风险，还能通过复利收益回报策略实现长期财富增值，适合投资者在震荡市中优化资产结构。