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军工行情被“点燃”,转折要来了?

所属专辑: 一刻
主播: Wind万得
最近更新: 6分钟前时长: 03:35
一刻
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节目简介

# 军工板块行情爆发

# 中正军工指数涨幅

# 军工主题基金净值

# 全球军费开支增长

# 军工高景气周期

# 军工市净率低位

# 军工细分领域突破

# 军工订单修复明确

# 十四五规划收官年

市场表现与资金动向
上周中正军工指数涨幅达5.82%,远超市场平均水平,军工板块行情爆发。板块内超90%个股上涨,千亿市值龙头中航沈飞单周上涨36%,国博电子涨幅超20%。资金持续流入军工主题基金,华夏军工安全基金单周上涨9.22%,国泰中正军工ETF份额增加超8400万份,显示资金对军工板块市场关注显著提升。
行业基本面与机构观点
华泰证券研报指出,全球军费开支增长推动我国军贸出口及产业链能力建设,军工行业有望进入高景气周期。当前中正军工板块市净率约3.12倍,处于五年内43.14%分位,估值仍处低位。主动型基金对军工板块配置比例连续十个季度下降,但行业稀缺性和防御性属性凸显,叠加宏观经济不确定性,军工或具备独立行情潜力。
细分领域与增长方向
军用电子、航天、导弹等细分领域表现突出,业绩弹性显著。先进材料(钛合金、碳纤维)及装备智能化、无人化成为核心发展方向。低空经济、商业航天等新兴领域加速突破,无人机及卫星互联网产业链迎来黄金发展期。航发、导弹等主战装备链订单修复明确,军工电子及新材料受益于国产替代加速。
未来展望
随着十四五规划收官之年临近,军工行业需求在政策与国际形势推动下快速复苏,基本面进入修复阶段。机构预计,行业将开启新一轮增长周期,成为资本市场重要投资主线,尤其关注景气度回升的军用材料、军贸产业链及新兴技术商业化进程。

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