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大飞机与体裁驱动主题
音频提到大飞机产业链（如图南股份）近期因体裁驱动表现较强，但业绩反馈显示其全年创收难度较大，仍以短期题材炒作为主。钢铁板块中，低PB（市净率）个股如安阳钢铁被关注，但高PB标的因缺乏估值修复逻辑未被长期看好。
基金销售与市场风险
当前基金销售淡季中，部分新晋百亿基金（如永营先进制造）被类比为“杀猪榜”，需警惕人工智能、港股科技等方向的基民赎回压力。国债期货和黄金ETF因定价权在机构手中，波动相对可控，但需关注利率与经济复苏预期。
港股科技与内需博弈
港股互联网科技近期依赖南下资金支撑，但需注意标的质地与业绩兑现能力。内需板块（如旅游）以题材驱动为主，高位放量后需观察支撑位是否有效。
红利板块与银行股动向
红利板块近期受银行股拖累（如工行跳水），需观察日线是否形成顶部信号。创新药领域资金偏好688板块（如迪哲医药），而东城药业等补涨标的因机构关注度低表现较弱。