806 B中的abc

今日盘面出现明显分化，早盘科技与有色走强，符合市场前期预期。科技处于反弹周期，有色走强受昨夜外盘反馈影响。
美国非农就业数据大幅不及预期，市场预期加息次数减少，叠加赌大飞龙数据不及预期、黄金处于低位横盘，热钱涌入推涨大宗商品。当前大宗商品中工业金属分析难度较大，仅坚定持有焦煤，油价破百后转为谨慎，工业金属更多交易金融属性，与自身供需关联度低，暂列为分析盲区。
聊商业航天板块定性，全球商业航天龙头SpaceX公布财报，目前盈利情况模糊，无稳定业绩支撑，此次公布明年资本开支为今年近5倍，资金需靠市场融资，其AI业务主要投向算力租赁，并未自研大模型取得突破。当前国内商业航天发射成本为SpaceX的8-10倍，A股相关标的多为题材炒作，成分股估值普遍偏高，板块题材属性占90%以上，处于泡沫化阶段，需后续数据验证成长性，仅跟踪不参与。
此前参与的反弹标的已经收获20个点收益，主播选择止盈，主观认为行情未完全结束，反弹B段内部大概率为向上的ABC结构，回调不破前低则行情延续。
近期部分资金开始回流红利，主播认为当前回流时机偏早，同时分享自身对AI行业的认知：因脱离通信行业时间较长，且对部分通信相关行业存在根深蒂固的主观偏见，对AI的跟踪存在难度，认知存在偏差。主播为本就是个人复盘流水账，内容偏随性，望观众理解。