907 终于砸红利了

针对国内市场相关内容，分享早盘市场思路，分析当日市场风格的两大影响因素，一是周五晚间美国非农就业数据波动，二是周日财政部对几大金融集团的注资。本次注资属于2024年924系列政策落地的第二批银行注资，属于预期内的政策推进，对大市和行业无实质影响，不会改变原有涨跌走势。当日量化砸红利拉科技，风格切换至科技一边倒。同时解答听众提问，明确印度软件行业并不具备AI利好逻辑，AI会永久替代印度外包产业岗位；针对分众传媒涨股收息的需求，提出需动态判断公司未来利润稳定性，结合国内消费市场趋势自行判断；针对电解铝成本问题，说明仅关注能源类大宗商品，不研究工业金属，并提示工业金属易成为价值陷阱，需提前考量相关潜在问题。
针对海外市场相关内容，解读美国超预期非农就业数据，数据新增就业中98%为女性，引发市场对数据真实性的讨论。对美联储政策给出判断：9月大概率不加息，年底加息是最大概率，明年大概率降息，年初可能仍有加息随后很快降息。当前美国政策需要美股暴跌作为降息前置条件，川宝的一系列操作都是为未来降息做铺垫，普通投资者很难在这个过程中获利，不建议跟随加息预期来回折腾。本次就业数据超预期后，美股科技股反弹，也带动A股科技板块走强。